远期利率协议(Forward Rate Agreement),香港译作利率套戥协议,为远期合约的一种。在合约开始之先,买卖双方会定下一(固定)协议利率,然后再根据合约期满时的(浮动)参照利率由负方支付差额。买方为固定利率支付者,卖方为浮动利率支付者。合约一般都以伦敦同业拆息(LIBOR) 或欧元同业拆息(EURIBOR) 作为参照利率。 查看详情>>